Финансовый отчет: доходы

Раздел «Доход» предназначен для анализа планового и фактического дохода компании на основе данных проектов. Отчет позволяет отдельно анализировать доход от аренды оборудования, услуг и расходных материалов, а также получать детализацию по проектам и конкретным позициям.

Все фильтры, расположенные в верхней части страницы, работают аналогично главной странице финансового отчета и применяются ко всем подразделам дохода.

Переход в раздел

Перейдите в раздел «Аналитика» → «Доход».

На главной странице отображаются:

– плановый доход — суммы из смет проектов,
– фактический доход — суммы из вкладки «Финансы» внутри проектов,
– отдельные блоки:
– аренда,
– услуги,
– расходные материалы.

Каждый блок открывает соответствующий подраздел аналитики.

Структура подразделов дохода

Каждый подраздел («Доход от аренды», «Доход от услуг», «Расходные материалы») содержит две вкладки:

– «Проекты»,
– вкладку с соответствующим типом позиций:
– «Оборудование»,
– «Услуги»,
– «Расходные материалы».

Вкладка «Проекты»

Во вкладке «Проекты» отображается список проектов, в которых использовались соответствующие позиции.

Для каждого проекта отображаются:

– номер или название проекта,
– дата проекта,
– сумма дохода.

Кнопка «+» в колонке «Детально» позволяет раскрыть состав проекта и посмотреть конкретные позиции, участвовавшие в расчете дохода.

Например:
– оборудование, использованное в проекте,
– услуги внутри проекта,
– расходные материалы, списанные в проекте.

Доход рассчитывается с учетом:

– построчных скидок,
– коэффициентов,
– общей скидки раздела,
– общего коэффициента раздела.

Вкладка позиций

Во второй вкладке отображается сводная аналитика по конкретным позициям каталога.

Например:
– какие позиции оборудования приносили наибольший доход,
– какие услуги использовались чаще всего,
– какие расходные материалы списывались в проектах.

Для каждой позиции отображаются:

– наименование,
– количество,
– средняя цена,
– общая сумма дохода.

Кнопка «+» в колонке «Детально» позволяет раскрыть список проектов, в которых использовалась данная позиция.

Количество и дробные значения

Для услуг и расходных материалов система поддерживает дробные значения количества.

Например:
– 0.5,
– 1.25,
– 174.5.

Такие значения также корректно отображаются в аналитике и участвуют в расчете дохода.

Экспорт в Excel

Кнопка «Скачать XLS» экспортирует текущую таблицу в Excel.

Например:
– если открыт раздел «Доход от аренды» → «Оборудование», будет выгружена таблица по оборудованию,
– если открыт раздел «Расходные материалы» → «Проекты», будет выгружен список проектов по расходным материалам.

Особенности работы отчета

– В отчет попадают только доходы, сформированные на основе смет проектов.
– Ручные финансовые операции в данный отчет не включаются.
– Все подразделы используют общие фильтры финансового отчета.
– Детализация позволяет быстро перейти от общей аналитики к конкретным проектам и позициям каталога.

Ключевые понятия

доход, финансовый отчет, аналитика, доход от аренды, доход от услуг, расходные материалы, оборудование, проекты, детализация, средняя цена, плановый доход, фактический доход, XLS, экспорт Excel, фильтры, коэффициенты, скидки, аналитика проектов, аналитика оборудования, аналитика услуг, аналитика расходных материалов