Финансовый отчёт: главная страница

Главная страница финансового отчёта находится в разделе Аналитика и предназначена для анализа финансовых показателей по всем проектам.

Здесь вы можете:

• оценить доходы и расходы
• увидеть отклонения по оплатам
• проанализировать прибыль
• детализировать данные по каждому проекту

Фильтры

В верхней части страницы расположен блок фильтров. Все выбранные параметры сохраняются при навигации по отчёту.

Доступны следующие фильтры:

• Мои фирмы
  Используется для фильтрации данных по юридическим лицам пользователя.
  Важно: в системе нет «фирмы проекта» как единого поля — фирма задаётся на уровне листа сметы.
  Это означает, что:
  • в одном проекте могут быть листы с разными фирмами (например, ООО и ИП)
  • фильтр работает строго по листам сметы
  • в отчёте будут показаны только те доходы и расходы, которые относятся к листам с выбранной фирмой
• Статусы
  Фильтр по статусам проектов
• Площадки
  Фильтр по площадкам проведения проектов
• Менеджер
  Фильтр по первой роли проекта (по умолчанию — «Менеджер»).
  Название роли может отличаться, если оно было изменено в настройках
• Контрагенты
  Контрагент появляется в проекте при формировании пакета документов
  Особенности работы фильтра:
  • если пакет документов не создан — проект не попадёт в фильтр
  • в одном проекте может быть несколько контрагентов
  • в этом случае они отображаются через запятую
  • проект попадёт в выборку, если соответствует хотя бы одному выбранному контрагенту
• Клиенты
  Фильтр по клиентам проектов
• Период
  Временной интервал, за который анализируются данные
• Учитывать налог
  Переключатель:
  • при включении — показатели учитываются с налогами
  • при отключении — налоги исключаются из доходов и расходов
• Учёт по дате проекта / по дате расхода
  Определяет, как учитывать расходы:
  • по дате проекта — расходы привязаны к проекту
  • по дате расхода — учитываются по фактической дате проведения операции
• Сбросить фильтры
  Возвращает все фильтры к значениям по умолчанию

Графики

В центральной части страницы расположены графики:

• Доход (зелёный блок)
• Расход (оранжевый блок)

Для каждого отображаются:

• планируемые значения (из сметы)
• фактические значения (из вкладки Финансы проекта, блок приход/расход)

Графики строятся по месяцам в рамках выбранного периода.

Дополнительные блоки

Справа отображаются:

• Отклонения по оплате
  • неоплаченные суммы
  • переплаты
• Прибыль
  • планируемая (на основе сметы)
  • фактическая (на основе реальных поступлений и расходов)

Таблица проектов

В нижней части страницы расположена таблица проектов, попадающих под выбранные фильтры.

В таблице отображаются:

• номер и название проекта
• дата
• фирма
• статус
• счёт
• контрагент
• менеджер
• площадка
• клиент
• финансовые показатели:
  • планируемый доход, расход, прибыль
  • фактический доход, расход, прибыль
  • остаток

Особенности:

• клик по номеру проекта открывает его в новой вкладке
• данные агрегируются с учётом всех выбранных фильтров

Экспорт

Кнопка Скачать XLS позволяет выгрузить таблицу проектов в Excel.
Экспортируются только данные таблицы (без графиков и сводных блоков).

Ключевые понятия

Финансы, Аналитика, Доход, Расход, Прибыль, Проект, Менеджер, Мои фирмы, Контрагент, Клиент, Смета, Фильтры, Отчёт